丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,103,556 | 619,182 |
| 減価償却費 | 377,522 | 380,938 |
| 減損損失 | － | 5,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,453 | -10,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,799 | -37,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,771 | -15,954 |
| 支払利息 | 22,134 | 15,796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,014,976 | -4,848 |
| 有形固定資産除却損 | 274,407 | 1,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,122 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,050 |
| 立退費用 | 78,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,523 | -6,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,704 | 13,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,029 | -31,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,058 | 6,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,308 | 23,688 |
| 小計 | 779,536 | 960,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,771 | 15,954 |
| 利息の支払額 | -23,635 | -16,095 |
| 立退費用の支払額 | -78,434 | － |
| 法人税等の支払額 | -274,323 | -82,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,914 | 878,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,546 | -1,969,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,264,385 | 62,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,480 | -13,869 |
| 固定資産の除却による支出 | -237,080 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,756 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,301 | 7,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,993 | -10,775 |
| 差入保証金の回収による収入 | 176 | 4,159 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,902 | -5,862 |
| その他の支出 | -10,010 | -10 |
| その他の収入 | 300 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,393 | -1,955,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -941,161 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,875 | -463,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -739 | -554 |
| 配当金の支払額 | -102,275 | -116,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607,051 | 919,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,256 | -158,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,739 | 209,027 |
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