丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,412 | 107,239 |
| 減価償却費 | 235,526 | 227,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,226 | -904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,056 | 10,082 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 183,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,016 | -2,929 |
| 支払利息 | 48,580 | 39,061 |
| 保険返戻金 | － | -230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,348 | -74,496 |
| 有形固定資産除却損 | － | 77 |
| 会員権評価損 | 4,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,819 |
| 災害損失 | － | 27,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,354 | 34,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,084 | -768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,909 | -13,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,987 | 8,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,098 | -47,042 |
| 小計 | 451,599 | 508,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,016 | 2,929 |
| 利息の支払額 | -48,735 | -39,970 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,839 |
| 法人税等の支払額 | -167,588 | -41,111 |
| 法人税等の還付額 | 9,971 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,263 | 419,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,629 | -39,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,950 | 514,331 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,937 | 29,569 |
| 貸付けによる支出 | － | -970 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,155 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -804 | － |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | － | 6,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,377 | 509,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,207 | -629,789 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,670 | -363,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -101,195 | -101,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,765 | -894,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,875 | 33,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,954 | 290,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,830 | 83,054 |
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