丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,239 | 290,400 |
| 減価償却費 | 227,060 | 222,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -904 | -1,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,082 | 13,485 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 183,139 | -4,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,929 | -5,582 |
| 支払利息 | 39,061 | 32,514 |
| 保険返戻金 | -230 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74,496 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 12,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,798 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,819 | － |
| 災害損失 | 27,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,457 | -28,598 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -768 | -4,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,164 | -4,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,192 | 10,043 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,042 | -41,053 |
| 小計 | 508,089 | 489,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,929 | 5,582 |
| 利息の支払額 | -39,970 | -33,176 |
| 災害損失の支払額 | -10,839 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,111 | -25,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,097 | 436,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,727 | -175,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514,331 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,569 | 1,991 |
| 貸付けによる支出 | -970 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,268 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,570 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | 6,106 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 509,298 | -168,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629,789 | 119,341 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,280 | -278,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 配当金の支払額 | -101,549 | -101,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,618 | -260,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,776 | 6,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,277 | 83,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,054 | 90,433 |
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