丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,400 | 356,161 |
| 減価償却費 | 222,374 | 210,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,955 | -41,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,485 | -16,649 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,076 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,582 | -2,508 |
| 支払利息 | 32,514 | 27,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | 184 |
| 有形固定資産除却損 | 12,602 | 1,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,598 | 28,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,138 | 2,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,941 | -10,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,043 | -9,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,053 | -18,971 |
| 小計 | 489,305 | 527,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,582 | 2,508 |
| 利息の支払額 | -33,176 | -27,729 |
| 法人税等の支払額 | -25,659 | -218,947 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,052 | 292,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,061 | -37,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,335 | -10,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,436 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,991 | 3,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,268 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,240 | 1,581 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,570 | -804 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,523 | -43,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,341 | 96,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,500 | -263,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -325 |
| 配当金の支払額 | -101,398 | -101,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,699 | -269,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,828 | -20,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,604 | 90,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,433 | 37,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
