丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356,161 | 345,485 |
| 減価償却費 | 210,029 | 197,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,217 | 849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,649 | 12,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,508 | -2,636 |
| 支払利息 | 27,112 | 19,716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 184 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 1,641 | 850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,126 | 15,647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,729 | -5,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,079 | -16,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,010 | 12,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,971 | -12,516 |
| 小計 | 527,548 | 567,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,508 | 2,636 |
| 利息の支払額 | -27,729 | -20,135 |
| 法人税等の支払額 | -218,947 | -110,981 |
| 法人税等の還付額 | 9,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,414 | 438,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,383 | -77,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,860 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,573 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,813 | 2,727 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,581 | 2,505 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -804 | -43 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,312 | -138,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,693 | 81,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,830 | -247,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -211 |
| 配当金の支払額 | -101,900 | -116,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,362 | -282,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,259 | 17,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,213 | 37,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,953 | 55,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
