利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、埼玉県所沢市の新規倉庫建設が計画通り進捗し、有形固定資産が増加となり、前期末比446百万円増加の17,443百万円となりました。負債は、新規倉庫建設資金に関する長期借入金の増加により前期末比241百万円増加の7,347百万円となり、純資産は前期末比205百万円増加の10,096百万円となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は57.7%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの減少ならびに財務活動によるキャッシュ・フローの増加に伴い、期末における現金及び現金同等物の残高は前期末比94百万円減の1,305百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益390百万円の計上や減価償却費220百万円の計上等に伴い資金留保となったことにより営業活動によるキャッシュ・フローは389百万円の増加(前年同期比36百万円増)となりました。2021/07/12 13:07