利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、新規設備投資に伴い建物及び構築物が増加したことにより、前期末比118百万円増加の18,525百万円となりました。負債は、長期借入金の新規借り入れと返済とがほぼ同額であったこと等により前期末比5百万円増加の8,082百万円となり、純資産は前期末比113百万円増加の10,443百万円となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は56.2%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの減少ならびに財務活動によるキャッシュ・フローの減少に伴い、期末における現金及び現金同等物の残高は前期末比89百万円増の1,138百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益276百万円の計上や減価償却費256百万円の計上等に伴い資金留保となったことにより営業活動によるキャッシュ・フローは556百万円の増加(前年同期比166百万円増)となりました。2022/07/11 9:33