利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金等の減少により、前期末比123百万円減少の18,167百万円となりました。負債は、長期借入金の返済等により前期末比414百万円減少の6,780百万円となり、純資産は前期末比290百万円増加の11,386百万円となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は62.5%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの減少ならびに財務活動によるキャッシュ・フローの減少に伴い、期末における現金及び現金同等物の残高は前期末比171百万円減の892百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益308百万円の計上や減価償却費285百万円の計上等による資金留保により営業活動によるキャッシュ・フローは362百万円の増加(前年同期比170百万円減)となりました。2024/07/08 13:05