利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
当中間連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加等により、前期末比221百万円増加の20,667百万円となりました。負債は、長期借入金の返済等により前期末比39百万円減少の7,564百万円となり、純資産は前期末比260百万円増加の13,103百万円となりました。
この結果、当中間連結会計期間末における自己資本比率は63.3%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの増加ならびに財務活動によるキャッシュ・フローの減少に伴い、期末における現金及び現金同等物の残高は前期末比401百万円増の1,128百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益419百万円や減価償却費286百万円等の資金留保等により営業活動によるキャッシュ・フローは851百万円の増加(前年同期比864百万円増)となりました。2026/07/13 13:12