アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,195,687 | -2,373,214 |
| 減価償却費 | 425,681 | 527,148 |
| 減損損失 | 64,704 | － |
| のれん償却額 | 361,454 | 257,234 |
| 特別退職金 | 98,807 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,016 | 101,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179,779 | 1,359,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 12,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,209 | -4,133 |
| 支払利息 | 190,479 | 142,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,986 | － |
| 固定資産売却益 | -11,555 | -123,739 |
| 固定資産除却損 | 3,692 | 1,769 |
| 関係会社株式売却損 | 71,361 | 854,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,191 | 225,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,393 | -2,350 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 187,512 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -114,955 | 1,361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191,470 | -237,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,397 | -238,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,291 | 435,522 |
| その他 | -78,433 | 4,557 |
| 小計 | 219,479 | 944,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,007 | 2,202 |
| 利息の支払額 | -178,794 | -136,520 |
| 特別退職金の支払額 | -98,807 | － |
| 法人税等の支払額 | -167,153 | -212,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,268 | 597,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,312 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -106,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,678 | -427,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,204 | 117,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,188 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 328,013 | -106,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488,698 | 3,276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 408,924 | 12,217 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,200 |
| 出資金の回収による収入 | － | 20,120 |
| 貸付けによる支出 | -199,000 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 137,244 | 1,543 |
| その他 | -710 | -8,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,220 | -496,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,737 | 304,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,936,379 | -654,518 |
| 投資事業組合の解散による少数株主への払戻 | -62,552 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -36,544 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -101,996 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,738 | -152,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,619 | 11,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,167 | -40,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,131 | 1,351,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,351,963 | 1,311,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
