アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,416,986 | -170,133 |
| 減価償却費 | 117,245 | 1,417 |
| 減損損失 | 1,264 | 6,300 |
| のれん償却額 | 112,807 | 30,580 |
| 株式交付費 | － | 30,089 |
| 債務消滅益 | － | -51,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,835 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192,687 | -78,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,971 | -1,737 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 3,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,561 | 850 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 7,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -41,923 |
| 支払利息 | 67,114 | 27,896 |
| 為替差損益（△は益） | -8,400 | -4,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -343 |
| 固定資産除却損 | 755 | 2,299 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,726,335 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,928 | 7,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,459 | 1,144,429 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 21,559 | 4,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,438 | 104,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,829 | -73,873 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,695 | -60,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,633 | -125,718 |
| その他 | 53,972 | -12,273 |
| 小計 | -377,555 | 762,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 41,923 |
| 利息の支払額 | -68,211 | -15,402 |
| 法人税等の支払額 | -149,586 | -2,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,570 | 785,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154,279 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,999 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -118 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 968,931 | － |
| 出資金の回収による収入 | 22,000 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 773 | 26,183 |
| その他 | 6,057 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,742 | 29,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -491,600 | -982,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,133 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 786,162 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 267,393 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -16,251 |
| リース債務の返済による支出 | -30,520 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -718,914 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,168 | 55,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 978 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954,017 | 870,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,311,381 | 357,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,364 | 1,227,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
