有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 357,364 | 1,227,440 |
売掛金 | 46,616 | 18,309 |
完成工事未収入金 | 267,271 | 288,202 |
販売用不動産 | 1,652,354 | 507,924 |
未成工事支出金 | 4,949 | 196 |
前渡金 | 24,090 | 22,078 |
未収入金 | 16,367 | 13,385 |
繰延税金資産 | 105,263 | 11,437 |
預け金 | 129,410 | 68,682 |
その他 | 57,717 | 28,444 |
貸倒引当金 | -87,190 | -35,113 |
流動資産合計 | 2,574,215 | 2,150,987 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 2,667 | 310 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,094 | 1,119 |
土地 | 40 | 40 |
その他(純額) | 2,961 | 1,566 |
有形固定資産合計 | 7,763 | 3,036 |
無形固定資産 | ||
のれん | 122,320 | 91,740 |
その他 | 132 | 102 |
無形固定資産合計 | 122,453 | 91,843 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 122,278 | 116,150 |
出資金 | 6,160 | 4,410 |
差入保証金 | 34,882 | 24,143 |
長期貸付金 | 113,761 | 87,577 |
繰延税金資産 | 21,174 | 20,907 |
貸倒引当金 | -113,761 | -87,577 |
投資その他の資産合計 | 184,495 | 165,611 |
固定資産合計 | 314,712 | 260,490 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 2,888,928 | 2,411,477 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 181 | - |
工事未払金 | 281,380 | 156,688 |
未成工事受入金 | 60,695 | - |
短期借入金 | 987,000 | - |
未払金 | 81,140 | 158,185 |
1年内償還予定の社債 | 150,000 | 150,000 |
未払法人税等 | 5,864 | 6,880 |
賞与引当金 | 9,980 | 8,242 |
完成工事補償引当金 | 1,000 | 1,850 |
工事損失引当金 | 3,500 | 7,200 |
訴訟損失引当金 | - | 11,000 |
その他 | 240,741 | 41,116 |
流動負債合計 | 1,821,483 | 541,162 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 46,800 | 54,600 |
長期未払金 | 200,995 | 200,995 |
退職給付引当金 | 25,590 | 25,653 |
その他 | 344 | - |
固定負債合計 | 273,729 | 281,248 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 2,095,213 | 822,411 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,300,000 | 3,847,946 |
資本剰余金 | - | 547,946 |
利益剰余金 | -2,827,974 | -3,099,383 |
自己株式 | -5,954 | -5,954 |
株主資本合計 | 466,071 | 1,290,555 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 6 |
為替換算調整勘定 | -22,356 | -26,295 |
その他の包括利益累計額合計 | -22,356 | -26,289 |
新株予約権 | 350,000 | 324,800 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 793,714 | 1,589,066 |
負債純資産合計 | 2,888,928 | 2,411,477 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 86,421 | 961,191 |
営業未収入金 | 45,787 | 17,690 |
前渡金 | 21,696 | 22,078 |
前払費用 | 2,958 | 3,763 |
未収入金 | 8,494 | 8,738 |
関係会社未収入金 | 132,830 | 132,830 |
預け金 | 129,240 | 68,619 |
関係会社短期貸付金 | 600,000 | 520,000 |
その他 | 20,511 | 22,937 |
貸倒引当金 | -207,006 | -179,422 |
流動資産合計 | 840,935 | 1,578,427 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,819 | 4,819 |
減価償却累計額 | -4,819 | -4,819 |
建物(純額) | - | - |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | 15,020 | 15,020 |
減価償却累計額 | -15,020 | -15,020 |
工具 | - | - |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | - | - |
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,962 | 2,962 |
関係会社株式 | 713,101 | 713,101 |
差入保証金 | 13,330 | 13,330 |
長期貸付金 | 113,761 | 87,577 |
関係会社長期貸付金 | 3,357,161 | 3,357,161 |
貸倒引当金 | -3,050,922 | -3,024,738 |
投資その他の資産合計 | 1,149,393 | 1,149,393 |
固定資産合計 | 1,149,393 | 1,149,393 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,990,328 | 2,727,821 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
関係会社短期借入金 | 494,598 | 532,307 |
未払金 | 10,842 | 28,494 |
未払費用 | 2,831 | 1,767 |
未払法人税等 | 4,664 | 1,209 |
訴訟損失引当金 | - | 11,000 |
その他 | 1,727 | 11,628 |
流動負債合計 | 514,665 | 586,407 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 21,046 | 22,803 |
固定負債合計 | 21,046 | 22,803 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 535,711 | 609,211 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,300,000 | 3,847,946 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | - | 547,946 |
資本剰余金合計 | - | 547,946 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -2,189,428 | -2,596,128 |
利益剰余金合計 | -2,189,428 | -2,596,128 |
自己株式 | -5,954 | -5,954 |
株主資本合計 | 1,104,617 | 1,793,810 |
評価・換算差額等 | ||
新株予約権 | 350,000 | 324,800 |
純資産合計 | 1,454,617 | 2,118,610 |
負債純資産合計 | 1,990,328 | 2,727,821 |