アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -170,133 | -534,815 |
| 減価償却費 | 1,417 | 3,647 |
| 減損損失 | 6,300 | 8,400 |
| のれん償却額 | 30,580 | 31,120 |
| 株式交付費 | 30,089 | 5,233 |
| 債務消滅益 | -51,000 | -171,540 |
| 新株予約権戻入益 | － | -265,500 |
| 訴訟関連損失 | － | 19,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 8,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,260 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,737 | 4,625 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 2,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 850 | -605 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | -850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,923 | -387 |
| 支払利息 | 27,896 | 3,760 |
| 為替差損益（△は益） | -4,774 | 73,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -343 | － |
| 固定資産除却損 | 2,299 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 296,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,376 | -75,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,144,429 | 121,364 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,753 | -14,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104,327 | 38,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,873 | 32,913 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -60,695 | 45,774 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125,718 | 54,779 |
| その他 | -12,273 | -21,892 |
| 小計 | 762,148 | -335,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,923 | 387 |
| 利息の支払額 | -15,402 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,709 | -7,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,961 | -372,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,468 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -711,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 191,166 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,594 |
| 差入保証金の回収による収入 | 738 | 13,330 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26,183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,292 | -524,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -982,226 | － |
| 株式の発行による収入 | 786,162 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 267,393 | 899,422 |
| 新株予約権の発行による支出 | -16,251 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 18,000 |
| その他 | － | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,077 | 916,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | 599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,075 | 20,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,364 | 1,227,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,227,440 | 1,248,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
