アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -370,393 | -35,081 |
| 減価償却費 | 1,316 | 787 |
| のれん償却額 | 15,668 | 17,073 |
| 新株予約権戻入益 | -265,500 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 565 | -414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -722 | 194 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 11,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,541 | -734 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -43,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -348 |
| 支払利息 | 3,760 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13,328 | 33,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 298,716 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,294 |
| 株式交付費 | － | 977 |
| 債務免除益 | － | -67,556 |
| 債務消滅益 | － | -274,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,199 | 198,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,803 | 45,418 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,921 | 10,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,658 | 36,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,833 | 32,307 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,671 | 28,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,430 | -56,920 |
| その他 | -1,622 | -25,101 |
| 小計 | -60,606 | -85,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 348 |
| 法人税等の支払額 | -7,229 | -11,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,536 | -96,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,718 | -6,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707,811 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188,784 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -144,255 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -594 | -11,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,339 | -190,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 502,188 | 81,522 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18,000 | － |
| その他 | -527 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,660 | 81,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,999 | -205,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,227,440 | 1,148,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,440 | 1,043,181 |
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