有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 2,638,400 | 3,476,739 |
売上原価 | 2,330,448 | 3,249,184 |
売上総利益 | 307,952 | 227,555 |
販売費及び一般管理費 | 893,529 | 957,258 |
全事業営業損失(△) | -585,577 | -729,703 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 387 | 409 |
保険事務手数料 | - | 1,137 |
出向負担金収入 | 18,841 | - |
その他 | 3,914 | 1,040 |
営業外収益計 | 23,143 | 2,588 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,760 | - |
為替差損 | 74,611 | 68,966 |
株式交付費 | 5,233 | 977 |
貸倒引当金繰入額 | - | 15,500 |
その他 | 3,705 | 5,361 |
営業外費用計 | 87,310 | 90,805 |
当期経常損失(△) | -649,744 | -817,920 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 1,626 |
役員退職慰労引当金戻入額 | - | 56,562 |
新株予約権戻入益 | 265,500 | 66 |
債務免除益 | - | 67,556 |
債務消滅益 | 171,540 | 274,084 |
その他 | 1,622 | - |
特別利益計 | 438,662 | 399,895 |
特別損失 | ||
のれん償却額 | - | 3,277 |
減損損失 | 8,400 | 10,920 |
訴訟関連損失 | 19,000 | - |
投資有価証券売却損 | 296,333 | - |
投資有価証券評価損 | - | 89,389 |
事務所移転費用 | - | 2,650 |
その他 | - | 211 |
特別損失計 | 323,733 | 106,448 |
税引前当年度純損失(△) | -534,815 | -524,474 |
法人税 | 11,966 | 2,572 |
法人税等調整額 | 27,269 | 1,350 |
法人税等合計 | 39,236 | 3,923 |
少数株主損益調整前当年度純損失(△) | -574,052 | -528,397 |
少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | 4,279 | -5,961 |
当年度純損失(△) | -578,331 | -522,436 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
手数料収入 | 32,828 | 21,087 |
経営指導料 | - | 16,500 |
商品売上高 | - | 963 |
その他の収入 | - | 136 |
売上高合計 | 32,828 | 38,686 |
売上原価 | ||
商品売上原価 | - | 907 |
その他の事業費用 | - | 37,141 |
売上原価合計 | - | 38,049 |
売上総利益 | 32,828 | 637 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 134,422 | 109,327 |
給料及び手当 | 118,244 | 162,515 |
退職給付引当金繰入額 | 1,953 | 2,251 |
賞与引当金繰入額 | 2,499 | 5,263 |
福利厚生費 | 20,911 | 25,246 |
租税公課 | 14,302 | 25,081 |
減価償却費 | 2,449 | 1,189 |
貸倒引当金繰入額 | - | 180 |
支払手数料 | 190,820 | 249,504 |
賃借料 | 24,936 | 16,832 |
その他 | 137,957 | 139,362 |
販売費・一般管理費計 | 648,496 | 736,753 |
全事業営業損失(△) | -615,667 | -736,116 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16,679 | 16,785 |
受取配当金 | 44 | 55 |
清算分配金 | 2,807 | - |
保険事務手数料 | - | 1,137 |
雑収入 | 1,843 | 19 |
営業外収益計 | 21,374 | 17,998 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,725 | 527 |
為替差損 | 45,880 | 25,276 |
貸倒引当金繰入額 | 207 | 14,251 |
株式交付費 | 5,233 | 977 |
雑損失 | 2,988 | 4,959 |
営業外費用計 | 58,035 | 45,992 |
当期経常損失(△) | -652,328 | -764,110 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 265,500 | 66 |
特別利益計 | 265,500 | 66 |
特別損失 | ||
投資有価証券売却損 | 296,333 | - |
投資有価証券評価損 | - | 2,631 |
減損損失 | 9,147 | 10,920 |
関係会社株式評価損 | - | 57,971 |
訴訟関連損失 | 19,000 | - |
特別損失計 | 324,481 | 71,523 |
税引前当年度純損失(△) | -711,309 | -835,567 |
法人税 | 1,210 | 1,210 |
法人税等合計 | 1,210 | 1,210 |
当年度純損失(△) | -712,519 | -836,777 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 137,543 | 191,526 |
役員報酬 | 194,297 | 145,617 |
支払報酬 | 139,347 | 191,582 |
賞与引当金繰入額 | 5,105 | 10,475 |
貸倒引当金繰入額 | - | 6,037 |
役員退職慰労引当金繰入額 | -850 | 2,812 |
退職給付費用 | 4,855 | 3,185 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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