営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が、前連結会計年度末と比較し1,280百万円増加し1,898百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、508百万円の減少(前年同期は522百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前純損失の計上587百万円、仕入債務の減少330百万円、売上債権の減少252百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュフローは、12百万円の減少(前年同期は190百万円の減少)となりました。これは主に差入保証金の差入による支出12百万円があったためです。

2016/06/24 11:11