営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し574百万円減少し、567百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、251百万円の減少(前年同期は1,407百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失128百万円を計上し、短期および長期貸付金の増加500百万円があった一方で、有価証券の減少205百万円、未成工事受入金の増加253百万円があったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、215百万円の減少(前年同期は581百万円の減少)となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社の売却による支出223百万円があったためです。

2017/06/30 9:58