無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は338百万円(前第2四半期連結累計期間は78百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失237百万円を計上し、売上債権の増加233百万円、有価証券の増加207百万円があった一方で営業貸付金の減少400百万円があったためです。
投資活動の結果、増加した資金は91百万円(前第2四半期連結累計期間は1百万円の減少)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入103百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円があったためです。
財務活動の結果、増加した資金は909百万円(前第2四半期連結累計期間は155百万円の減少)となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入が1,512百万円があった一方で短期借入金の減少602百万円があったためです。

2017/11/14 15:01