アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -237,871 | -339,287 |
| 減価償却費 | 1,491 | 17,791 |
| のれん償却額 | 1,848 | 5,132 |
| 株式報酬費用 | － | 64,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 519 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -231 |
| 支払利息 | 19,320 | 15,209 |
| 為替差損益（△は益） | 12,483 | 6,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,993 | -138,034 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -618 | － |
| 負ののれん償却額 | -8,770 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,930 |
| 海外源泉税負担損失 | 29,307 | － |
| 違約金損失 | － | 11,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,685 | 41,859 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -207,581 | 3,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,601 | 37,008 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 400,255 | 150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,157 | -70,667 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -27,000 | 5,752 |
| 長期貸付金の増減額（△は増加） | -60,000 | － |
| 関係会社長期債権の増減額（△は増加） | -702 | 265,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | 56,543 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,730 | -12,154 |
| その他 | -644 | 12,686 |
| 小計 | -268,740 | -3,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 231 |
| 利息の支払額 | -39,034 | -8,198 |
| 法人税等の支払額 | -1,754 | -1,968 |
| 海外源泉税負担損失の支払額 | -29,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,242 | -13,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,258 | -281,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,088 | -12,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 103,764 | － |
| その他 | － | 8,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,417 | -285,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -602,268 | 82,019 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,512,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -16,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909,733 | 65,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,929 | -15,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,979 | -248,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,034 | 653,326 |
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