アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -195,835 | 33,293 |
| 減価償却費 | 4,487 | 884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,658 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 940 | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -8,868 |
| 支払利息 | 14,598 | 5,567 |
| 為替差損益（△は益） | 12,822 | 29,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,208 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,356 | － |
| 訂正関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,645 | 764,542 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 10,214 | 1,179,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,343 | 8,569 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 200,474 | 855,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,797 | -47,754 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -220 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,446 | -6,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,106 | -1,216,931 |
| その他 | -3,353 | -71,000 |
| 小計 | 64,715 | 1,418,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,308 |
| 利息の支払額 | -13,980 | -4,978 |
| 違約金の支払額 | -2,167 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,548 | -2,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,997 | 1,412,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,707 | -30,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -1,043 |
| 信用取引決済による収入 | － | 1,847,397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,154,119 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 442,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -926 | -53,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,326 | 130,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -2,917,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,263 | 1,216,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 472,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,263 | 1,688,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,556 | 5,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,380 | 188,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,217 | 662,298 |
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