営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し243百万円増加し、868百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、248百万円の増加(前期は338百万円の増加)となりました。これは主に信用取引負債の減少が824百万円あった一方で、売上債権の減少が1,144百万円あったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6百万円の減少(前期は668百万円の減少)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が223百万円あった一方で、その他の収入が228百万円あったためです。

2023/06/30 14:01