流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、中間連結財務諸表（連結）

資産合計 83,184千円
流動負債 42,724千円
固定負債 94,212千円

2023/12/28 11:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当中間連結会計期間(2023年9月30日)
未払金	-	-
その他流動負債	-	-
計	-	-

2023/12/28 11:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し111百万円減少し、757百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3百万円の減少(前年同期は884百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失498百万円を計上したほか、貸倒引当金が111百万円増加し、その他の流動負債が114百万円増加したためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、337百万円の減少(前年同期は236百万円の減少)となりました。これは主に貸付けによる支出が313百万円あったためです。

2023/12/28 11:06