営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し305百万円減少し、428百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、359百万円の減少(前期は88百万円の減少)となりました。これは主に預け金の増加が254百万円あったことに加え、税金等調整前当期純損失が147百万円あったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、53百万円の減少(前期は276百万円の減少)となりました。これは主に貸付による支出が348百万円あった一方で、差入保証金の回収による収入が253百万円あったためです。

2025/06/27 14:40