営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し570百万円増加し、998百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、151百万円の増加(前期は359百万円の減少)となりました。これは主に貸倒引当金の減少が576百万円あったことに加え、税金等調整前当期純利益が1,099百万円あったためです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、418百万円の増加(前期は53百万円の減少)となりました。これは主に貸付金の回収による収入が650百万円あった一方で、貸付による支出が225百万円あったためです。

2026/06/26 16:02