訂正有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △524,474 | △587,771 |
| 減価償却費 | 4,030 | 5,876 |
| 減損損失 | 10,920 | 4,000 |
| のれん償却額 | 37,043 | 30,599 |
| 株式交付費 | 977 | 6,584 |
| 債務免除益 | △67,556 | - |
| 債務消滅益 | △274,084 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,537 | 15,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | △855 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △4,300 | 300 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △118 | △274 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △53,750 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | △3,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △409 | △263 |
| 為替差損益(△は益) | 70,160 | 48,669 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,626 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 89,389 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △275,241 | 252,077 |
| 有価証券の増減額(△は増加) | - | △2,697 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,343 | △44,042 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 14,835 | △86,805 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 70,808 | 7,324 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 460,026 | △330,421 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △34,940 | 148,926 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 161,540 | 35,829 |
| その他 | △275,366 | △12,020 |
| 小計 | △504,207 | △512,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 263 |
| 法人税等の支払額 | △18,289 | △1,638 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △522,087 | △508,437 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △132 | △123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,829 | △858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,623 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △144,255 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △30,350 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,779 | △12,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 383 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,339 | △12,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 672,873 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,522 | 1,132,136 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,522 | 1,805,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532 | △3,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △630,371 | 1,280,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,248,251 | 617,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 617,880 | ※1 1,898,648 |
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