有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △128,304 | △1,327,956 |
| 減価償却費 | 2,096 | 5,310 |
| のれん償却額 | 8,911 | 3,696 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,863 | 150,069 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,011 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △100 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 54 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,099 | 1,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | △314 | △574 |
| 支払利息 | 42,197 | 25,306 |
| 為替差損益(△は益) | △48,865 | △5,716 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,753 | 32,130 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △618 |
| 負ののれん償却額 | - | △8,770 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 51,337 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 593,899 |
| 固定資産除却損 | - | 519 |
| 海外源泉税負担損失 | - | 29,307 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,506 | △450,206 |
| 有価証券の増減額(△は増加) | 205,934 | △105,608 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △200,000 | - |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 400,070 |
| 長期貸付金の増減額(△は増加) | △300,000 | △230,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △16,793 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △24,219 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △96,315 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,658 | △21,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,240 | 777 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 253,035 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △109,225 | 1,965 |
| その他 | 33,464 | 22,987 |
| 小計 | △193,823 | △996,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,989 | 574 |
| 利息の支払額 | △24,833 | △39,297 |
| 法人税等の支払額 | △46,184 | △1,754 |
| 海外源泉税負担損失の支払額 | - | △29,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △251,852 | △1,065,850 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △114 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △59,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,328 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,265 | △33,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,944 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 - | ※2 204,531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △223,745 | ※3 - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,181 | 99,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △129,299 | △197,188 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,512,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,500 | 2,402 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,799 | 1,304,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △674 | △3,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △574,508 | 334,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,453 | 567,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 567,945 | ※1 902,034 |
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