鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 194,390 | -127,396 |
| 減価償却費 | 1,154,933 | 1,165,852 |
| のれん償却額 | 19,188 | 15,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,544 | -1,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -3,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,103 | 22,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 290,800 | -40,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,094 | -45,796 |
| 支払利息 | 481,244 | 448,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,994 | -79,798 |
| 固定資産売却益 | -21,224 | － |
| 固定資産売却損 | 1,854 | － |
| 固定資産除却損 | 2,041 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 6,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,660 | 206,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,680 | -1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -23,248 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,915 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 10,476 | － |
| 通貨スワップ売却損益（△は益） | -13,515 | － |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 58,274 | -6,354 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -191 | － |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | 3,730 | 12,080 |
| 役員退職慰労金 | 27,272 | 86,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,979 | 997,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,853 | -36,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,942 | -507,190 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,166 | -536 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -336,932 | -371,834 |
| その他 | 25,988 | 11,445 |
| 小計 | 1,637,546 | 1,728,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,872 | 61,057 |
| 利息の支払額 | -474,295 | -464,274 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -27,272 | -86,740 |
| 法人税等の支払額 | -231,869 | -193,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,981 | 1,044,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,070 | -55,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,646 | 42,070 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,977 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,732 | -651,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,476 | 9,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,414 | -26,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965,445 | -134,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651,262 | 6,143 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 59,383 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 15,797 | 9,105 |
| 通貨スワップの売却による収入 | 20,479 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 貸付けによる支出 | -3,180 | -7,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,248 | 3,792 |
| その他 | -37,201 | -27,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,135 | -777,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,125,000 | 16,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,895,000 | -15,990,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,337,300 | 4,055,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,444,498 | -4,784,155 |
| 社債の発行による収入 | － | 491,210 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -266,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,508 |
| 配当金の支払額 | -63,949 | -127,898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,852 | -193,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,302 | 74,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,739,454 | 2,736,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,736,151 | 2,810,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
