鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -127,396 | 112,285 |
| 減価償却費 | 1,165,852 | 1,126,378 |
| のれん償却額 | 15,588 | 15,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,261 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,165 | -17,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,701 | -86,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,796 | -35,341 |
| 支払利息 | 448,517 | 390,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,798 | -34,138 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,538 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206,135 | -15,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -8,440 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -23,248 | － |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -6,354 | 16,047 |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | 12,080 | 15,454 |
| 役員退職慰労金 | 86,740 | 3,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,059 | -33,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,839 | 36,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,190 | -26,016 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -536 | -30,382 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -371,834 | -243,491 |
| その他 | 11,445 | -136,126 |
| 小計 | 1,728,435 | 1,048,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,057 | 54,948 |
| 利息の支払額 | -464,274 | -399,734 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -86,740 | -3,375 |
| 法人税等の支払額 | -193,661 | -17,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,817 | 682,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,075 | -67,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,070 | 54,075 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,977 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 499,977 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,677 | -327,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,584 | 6,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,962 | -20,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,047 | -475,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,143 | 69,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59,383 | 300,000 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 9,105 | 5,967 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,100 | -63,240 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -89,770 |
| 貸付けによる支出 | -7,760 | -2,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,792 | 3,456 |
| その他 | -27,252 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,795 | -607,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,440,000 | 16,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,990,000 | -17,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,055,430 | 6,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,784,155 | -4,837,673 |
| 社債の発行による収入 | 491,210 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -266,000 | -1,912,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,508 | -16,005 |
| 配当金の支払額 | -127,898 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,100 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,021 | 312,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,000 | 387,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,736,151 | 2,810,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,810,152 | 3,197,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
