キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億3586万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6625万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5808万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 337,766 | -236,349 | -302,213 | 101,417 | -286,288 | 3,053,807 | 通期 | 916,404 | -91,882 | -822,995 | 824,522 | -506,638 | 3,256,130 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -34,899 | -288,790 | -372,767 | -323,689 | -286,842 | 2,559,673 | 通期 | 590,969 | 831,142 | -2,559,326 | 1,422,111 | -456,256 | 2,118,914 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 303,702 | -300,349 | 22,993 | 3,353 | -312,230 | 2,145,262 | 通期 | 512,609 | 1,813,901 | -2,261,826 | 2,326,510 | -554,821 | 2,183,600 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -133,055 | -417,753 | 264,410 | -550,808 | -419,578 | 1,897,201 | 通期 | 211,903 | -1,244,776 | 693,301 | -1,032,873 | -926,181 | 1,844,028 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 562,631 | -450,209 | -67,262 | 112,422 | -450,972 | 1,889,187 | 通期 | 977,758 | -1,269,481 | 540,269 | -291,723 | -743,335 | 2,092,573 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,220,690 | -450,955 | -1,636,726 | 1,769,735 | -397,641 | 2,323,116 | 通期 | 3,659,826 | -2,949,993 | 878,597 | 709,833 | -2,436,329 | 3,778,538 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,246,509 | -1,920,169 | -126,015 | -673,660 | -2,010,462 | 2,978,862 | 通期 | 1,798,445 | -3,934,580 | 952,139 | -2,136,135 | -4,307,501 | 2,594,543 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,569,215 | -1,405,922 | -72,029 | 163,293 | -1,436,397 | 2,685,806 | 通期 | 2,675,313 | -2,595,210 | 171,663 | 80,103 | -2,441,503 | 2,846,309 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 774,906 | -846,390 | 17,496 | -71,484 | -981,232 | 2,792,322 | 通期 | 1,687,906 | -755,935 | -520,379 | 931,971 | -1,108,077 | 3,257,900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,378,668 | -963,654 | -777,174 | 415,014 | -966,091 | 2,895,740 | 通期 | 1,758,089 | -1,266,258 | -1,135,860 | 491,831 | -1,802,542 | 2,613,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 8億2452万
- 2016年3月（連） +72.48%
- 14億2211万
- 2017年3月（連） +63.6%
- 23億2651万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億3287万
- 2019年3月（連）
- -2億9172万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億983万
- 2021年3月（連） マイ転
- -21億3613万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8010万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 9億3197万
- 2024年3月（連） -47.23%
- 4億9183万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -5億663万
- 2016年3月（連）減少-9.94%
- -4億5625万
- 2017年3月（連）増加+21.6%
- -5億5482万
- 2018年3月（連）増加+66.93%
- -9億2618万
- 2019年3月（連）減少-19.74%
- -7億4333万
- 2020年3月（連）増加+227.76%
- -24億3632万
- 2021年3月（連）増加+76.8%
- -43億750万
- 2022年3月（連）減少-43.32%
- -24億4150万
- 2023年3月（連）減少-54.61%
- -11億807万
- 2024年3月（連）増加+62.67%
- -18億254万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.95%
- 2016年3月（連）
- 2.61%
- 2017年3月（連）
- 2.12%
- 2018年3月（連）
- 0.82%
- 2019年3月（連）
- 3.54%
- 2020年3月（連）
- 12.34%
- 2021年3月（連）
- 7.05%
- 2022年3月（連）
- 10.72%
- 2023年3月（連）
- 6.34%
- 2024年3月（連）
- 7.11%