鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,132 | 660,141 |
| 減価償却費 | 979,744 | 987,434 |
| のれん償却額 | 15,902 | 14,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,190 | -1,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,555 | 8,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,500 | 33,100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,906 | -8,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,755 | -551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,442 | -66,755 |
| 支払利息 | 165,772 | 160,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,574 | -78,902 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -350 | 132,315 |
| 固定資産圧縮損 | － | 78,380 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,378 | 27,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,131 | 53,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,904 | -184,873 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,669 | 112,321 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -150,496 | 114,951 |
| 移転補償金 | － | -4,111,552 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | － | 3,598,747 |
| その他 | 44,932 | 532,879 |
| 小計 | 1,278,099 | 2,062,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,980 | 100,710 |
| 利息の支払額 | -167,188 | -162,495 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,976,355 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -196,883 | -317,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,758 | 3,659,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,400 | -19,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,800 | 8,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,862 | -2,426,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,787 | 4,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,473 | -9,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,093 | -4,904 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 13,780 | 2,850 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -346,128 | -489,547 |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,808 | 1,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,481 | -2,949,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,750,000 | 28,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,200,000 | -28,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,230 | 1,862,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,808 | -679,389 |
| リース債務の返済による支出 | -198,240 | -214,871 |
| 配当金の支払額 | -127,899 | -63,949 |
| その他 | -84,012 | -25,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 540,269 | 878,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,545 | 1,588,431 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 97,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,092,573 | 3,778,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
