鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,141 | 664,630 |
| 減価償却費 | 987,434 | 1,079,023 |
| のれん償却額 | 14,206 | 13,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,335 | 4,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,100 | 33,600 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8,527 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -551 | 42,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,755 | -77,919 |
| 支払利息 | 160,997 | 168,951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,902 | -96,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132,315 | -6,658 |
| 固定資産圧縮損 | 78,380 | 28,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -287,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,992 | 492,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,081 | 22,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,873 | -35,539 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 112,321 | 81,183 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 114,951 | -39,308 |
| 移転補償金 | -4,111,552 | － |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | 3,598,747 | － |
| その他 | 532,879 | -64,685 |
| 小計 | 2,062,458 | 2,022,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,710 | 115,024 |
| 利息の支払額 | -162,495 | -167,118 |
| 移転補償金の受取額 | 1,976,355 | － |
| 法人税等の支払額 | -317,202 | -172,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,659,826 | 1,798,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,533 | -75,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,832 | 63,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,426,716 | -4,290,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,955 | 12,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,613 | -17,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,904 | -14,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 369,606 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 2,850 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -489,547 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,684 | 17,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,949,993 | -3,934,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,000,000 | 31,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,000,000 | -32,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,862,600 | 3,341,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,389 | -1,039,509 |
| リース債務の返済による支出 | -214,871 | -286,294 |
| 配当金の支払額 | -63,949 | -63,956 |
| その他 | -25,791 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 878,597 | 952,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,588,431 | -1,183,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,538 | 2,594,543 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,533 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
