鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,722 | 650,132 |
| 減価償却費 | 933,635 | 979,744 |
| のれん償却額 | 15,902 | 15,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -2,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,286 | 17,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,100 | 32,500 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -126,306 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8,407 | -7,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,424 | 53,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,924 | -58,442 |
| 支払利息 | 158,776 | 165,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,381 | -65,574 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,931 | -350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,174 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,964 | -5,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,732 | -509,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,491 | -52,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,966 | 196,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -88,209 | -26,669 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -67,375 | -150,496 |
| その他 | -51,476 | 44,932 |
| 小計 | 587,553 | 1,278,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,572 | 73,980 |
| 利息の支払額 | -157,896 | -167,188 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -72,430 | -10,250 |
| 法人税等の支払額 | -222,895 | -196,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,903 | 977,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,400 | -85,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,800 | 79,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909,867 | -699,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,615 | 15,787 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -394,635 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,314 | -43,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,241 | -203,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,377 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 17,079 | 13,780 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88,903 | -346,128 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,651 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,375 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,776 | -1,269,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,950,000 | 28,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,450,000 | -27,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 122,500 | 74,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,426 | -673,808 |
| リース債務の返済による支出 | -161,804 | -198,240 |
| 配当金の支払額 | -63,967 | -127,899 |
| その他 | － | -84,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,301 | 540,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,571 | 248,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,844,028 | 2,092,573 |
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