鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,231 | 368,722 |
| 減価償却費 | 901,181 | 933,635 |
| のれん償却額 | 15,902 | 15,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,624 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | 13,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,600 | 31,100 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 34,827 | -126,306 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 8,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,490 | 29,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,638 | -61,924 |
| 支払利息 | 172,969 | 158,776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,618 | -44,381 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,711 | -13,931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97,174 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,900 | -8,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,037 | -435,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,465 | 34,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,066 | -10,966 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -95,462 | -88,209 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -66,812 | -67,375 |
| その他 | -343,241 | -51,476 |
| 小計 | 851,742 | 587,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,386 | 77,572 |
| 利息の支払額 | -170,571 | -157,896 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,813 | -72,430 |
| 法人税等の支払額 | -245,135 | -222,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,609 | 211,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,401 | -85,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,800 | 79,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,496 | -909,867 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -394,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,705 | 18,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,325 | -16,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,022 | -6,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142,377 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 20,587 | 17,079 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,161 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -315,833 | -88,903 |
| 関係会社の整理による収入 | 16,781 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -3,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,672 | 2,375 |
| 移転補償金の受取額 | 2,619,272 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,901 | -1,244,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,080,000 | 10,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,575,000 | -9,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,244,953 | 122,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,809,127 | -703,426 |
| リース債務の返済による支出 | -138,685 | -161,804 |
| 配当金の支払額 | -63,967 | -63,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,826 | 693,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,685 | -339,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,600 | 1,844,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
