鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,031 | 474,231 |
| 減価償却費 | 927,864 | 901,181 |
| のれん償却額 | 15,902 | 15,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,437 | 3,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,490 | -1,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,100 | 28,600 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 32,860 | 34,827 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5,630 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,084 | 55,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,667 | -75,638 |
| 支払利息 | 216,083 | 172,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,150 | -51,618 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -989,254 | 10,711 |
| 固定資産圧縮損 | 240,597 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,595 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,048 | -7,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,341 | -434,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,812 | -47,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,219 | 278,066 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,163 | -95,462 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -86,014 | -66,812 |
| その他 | 227,864 | -343,241 |
| 小計 | 965,479 | 851,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,166 | 78,386 |
| 利息の支払額 | -211,758 | -170,571 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -95,530 | -1,813 |
| 法人税等の支払額 | -138,388 | -245,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,969 | 512,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,401 | -75,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,800 | 69,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,491 | -552,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,288,421 | 20,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -2,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,830 | -5,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,850 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 41,480 | 20,587 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,161 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,525 | -315,833 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 16,781 |
| 出資金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,503 | 3,672 |
| 移転補償金の受取額 | － | 2,619,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 831,142 | 1,813,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,545,000 | 30,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,650,000 | -32,575,000 |
| 長期借入れによる収入 | 453,000 | 15,244,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,676,679 | -14,809,127 |
| リース債務の返済による支出 | -116,679 | -138,685 |
| 配当金の支払額 | -63,968 | -63,967 |
| その他 | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,559,326 | -2,261,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137,215 | 64,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,914 | 2,183,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
