鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,923 | 662,405 |
| 減価償却費 | 1,233,676 | 1,314,078 |
| 減損損失 | 151,524 | － |
| のれん償却額 | 3,466 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,481 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,408 | -3,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,500 | 9,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,248 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,522 | -103,790 |
| 支払利息 | 191,695 | 239,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105,252 | -78,527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,824 | 3,590 |
| 固定資産圧縮損 | 782,448 | 3,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,603 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,091 | -87,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,010 | 152,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,620 | -3,916 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,571 | 39,077 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 127,504 | -1,832 |
| 国庫補助金 | -818,282 | -3,275 |
| その他 | -16,276 | 283,067 |
| 小計 | 2,142,357 | 2,425,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,365 | 142,884 |
| 利息の支払額 | -191,936 | -238,288 |
| 法人税等の支払額 | -323,696 | -217,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,089 | 2,111,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,734 | -138,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,842 | 148,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,801,562 | -1,663,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,812 | 10,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -178,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,674 | -23,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,623 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 420 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,800 | -6,600 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 20,909 | － |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | － | -29,194 |
| 子会社の清算による収入 | 21,276 | － |
| 国庫補助金による収入 | 482,615 | － |
| その他 | 2,424 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,258 | -1,881,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,300,000 | 21,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,300,000 | -20,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,700 | 606,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,788 | -839,510 |
| 社債の償還による支出 | -15,400 | -15,400 |
| リース債務の返済による支出 | -295,086 | -317,671 |
| 配当金の支払額 | -63,951 | -63,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,060 | -3,060 |
| その他 | -5,273 | -5,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,860 | -238,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,029 | -7,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,613,871 | 2,605,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
