鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,389 | 729,923 |
| 減価償却費 | 1,208,198 | 1,233,676 |
| 減損損失 | 98,879 | 151,524 |
| のれん償却額 | 617 | 3,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,873 | 13,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,067 | -4,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,600 | -33,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,126 | -13,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,639 | -92,522 |
| 支払利息 | 190,426 | 191,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,258 | -105,252 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,975 | -13,824 |
| 固定資産圧縮損 | 3,299 | 782,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,894 | 1,603 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -56,186 | － |
| 関係会社株式評価損 | 30,455 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -3,593 | -2,683 |
| 子会社整理損 | 18,628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,362 | 362,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,444 | -137,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,750 | -248,620 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,135 | 30,571 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -4,472 | 127,504 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | -3,299 | － |
| 国庫補助金 | － | -818,282 |
| その他 | 213,484 | -16,276 |
| 小計 | 2,007,588 | 2,142,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,021 | 131,365 |
| 利息の支払額 | -189,098 | -191,936 |
| 法人税等の支払額 | -255,604 | -323,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,906 | 1,758,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,059 | -75,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,892 | 68,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105,447 | -1,801,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,695 | 20,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,270 | -5,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,281 | 9,623 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 590 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -8,800 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 20,909 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 170,111 | － |
| 子会社の清算による収入 | 39,147 | 21,276 |
| 国庫補助金による収入 | － | 482,615 |
| その他 | 3,893 | 2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,935 | -1,266,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,200,000 | 16,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,700,000 | -16,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,239,050 | 73,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,820 | -826,788 |
| 社債の償還による支出 | -15,400 | -15,400 |
| リース債務の返済による支出 | -290,734 | -295,086 |
| 配当金の支払額 | -63,951 | -63,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,060 |
| その他 | -90,523 | -5,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,379 | -1,135,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,591 | -644,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,257,900 | 2,613,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
