鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,763 | 886,389 |
| 減価償却費 | 1,156,650 | 1,208,198 |
| 減損損失 | － | 98,879 |
| のれん償却額 | 617 | 617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -2,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,758 | 6,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,600 | -119,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,062 | 56,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,645 | -77,639 |
| 支払利息 | 180,253 | 190,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,049 | -31,258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,781 | -10,975 |
| 固定資産圧縮損 | 3,598,747 | 3,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,894 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -56,186 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30,455 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -3,593 |
| 子会社整理損 | － | 18,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,241 | -246,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,473 | -158,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,504 | 48,750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,679 | -35,135 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 727,574 | -4,472 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | -3,595,447 | -3,299 |
| その他 | 89,078 | 213,484 |
| 小計 | 2,957,381 | 2,007,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,057 | 125,021 |
| 利息の支払額 | -180,460 | -189,098 |
| 法人税等の支払額 | -226,665 | -255,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,313 | 1,687,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,108 | -86,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,905 | 87,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,367,013 | -1,105,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,908 | 18,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,490 | -2,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,383 | -5,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,281 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 13,097 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 92,874 | 450 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 170,111 |
| 子会社の清算による収入 | － | 39,147 |
| その他 | － | 3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,595,210 | -755,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,100,000 | 23,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,200,000 | -23,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,385,290 | 1,239,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,813 | -798,820 |
| 社債の発行による収入 | 107,381 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,400 |
| リース債務の返済による支出 | -290,243 | -290,734 |
| 配当金の支払額 | -63,951 | -63,951 |
| その他 | － | -90,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,663 | -520,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,766 | 411,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,309 | 3,257,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
