鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,405 | 907,615 |
| 減価償却費 | 1,314,078 | 1,419,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | 4,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,602 | -651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 32,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | 15,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,790 | -125,898 |
| 支払利息 | 239,749 | 270,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,527 | -65,125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,590 | -7,173 |
| 固定資産圧縮損 | 3,275 | 2,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,160 |
| 関係会社株式評価損 | － | 37,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,051 | 54,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,559 | -266,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,916 | 85,476 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,077 | 1,273 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,832 | -4,803 |
| 国庫補助金 | -3,275 | -2,556 |
| その他 | 283,067 | 67,484 |
| 小計 | 2,425,168 | 2,421,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,884 | 152,863 |
| 利息の支払額 | -238,288 | -268,925 |
| 法人税等の支払額 | -217,811 | -175,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111,953 | 2,129,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,573 | -82,454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,218 | 69,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,663,839 | -1,680,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,638 | 9,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,694 | -107,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,527 | -6,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 420 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,600 | － |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | -29,194 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,152 | -1,791,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,200,000 | 19,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,800,000 | -20,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 606,095 | 19,446,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,510 | -19,107,843 |
| 社債の償還による支出 | -15,400 | -15,400 |
| リース債務の返済による支出 | -317,671 | -314,434 |
| 配当金の支払額 | -63,951 | -63,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,060 | － |
| その他 | -5,190 | -50,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,689 | -306,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,888 | 32,203 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,605,982 | 2,638,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
