鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,375 | 441,348 |
| 減価償却費 | 446,652 | 482,521 |
| のれん償却額 | 7,951 | 7,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,979 | 6,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,300 | 16,300 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -126,306 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,541 | 28,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,878 | -39,780 |
| 支払利息 | 78,242 | 82,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,751 | -42,957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,636 | 2,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | － |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | -8,539 | -1,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,570 | -381,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,518 | -23,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,411 | 72,871 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,232 | 98,211 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -62,940 | -138,031 |
| その他 | -106,144 | 87,242 |
| 小計 | 59,678 | 699,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,526 | 55,318 |
| 利息の支払額 | -78,583 | -84,190 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -56,270 | -9,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,406 | -98,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,055 | 562,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,700 | -82,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,800 | 79,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,768 | -421,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,424 | 12,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | -29,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,311 | -2,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 11,900 | 11,880 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,021 | -17,811 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 734 | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,753 | -450,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,231 | -342,459 |
| リース債務の返済による支出 | -72,391 | -96,903 |
| 配当金の支払額 | -63,967 | -127,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,410 | -67,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,398 | 45,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,844,028 | 1,889,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
