鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,414 | 104,375 |
| 減価償却費 | 442,208 | 446,652 |
| のれん償却額 | 7,951 | 7,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | 7,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,800 | 15,300 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 14,367 | -126,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,279 | 3,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,968 | -41,878 |
| 支払利息 | 86,833 | 78,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,345 | -21,751 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,298 | -2,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | 810 | -8,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,644 | -213,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198 | 11,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,770 | -73,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,178 | 41,232 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -63,735 | -62,940 |
| その他 | -250,706 | -106,144 |
| 小計 | 487,303 | 59,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,716 | 57,526 |
| 利息の支払額 | -86,310 | -78,583 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,813 | -56,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,193 | -115,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,702 | -133,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,701 | -82,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,800 | 79,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,905 | -413,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,342 | 3,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,325 | -5,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -2,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 349 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 7,237 | 11,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,161 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -8,021 |
| 関係会社の整理による収入 | 16,781 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,744 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,349 | -417,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,132,953 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,449,815 | -364,231 |
| リース債務の返済による支出 | -71,177 | -72,391 |
| 配当金の支払額 | -63,967 | -63,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,993 | 264,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,347 | -286,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145,262 | 1,897,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
