鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,350 | 278,414 |
| 減価償却費 | 452,155 | 442,208 |
| のれん償却額 | 7,951 | 7,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | 1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 2,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,300 | 13,800 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | 14,367 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,450 | 21,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,323 | -37,968 |
| 支払利息 | 114,057 | 86,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,823 | -23,345 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,000,763 | -2,298 |
| 固定資産圧縮損 | 154,001 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,595 | － |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | -17,602 | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,195 | -124,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,650 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,026 | 100,770 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,160 | 19,178 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -84,074 | -63,735 |
| その他 | 32,170 | -250,706 |
| 小計 | 165,731 | 487,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,823 | 40,716 |
| 利息の支払額 | -112,681 | -86,310 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -88,730 | -1,813 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,043 | -136,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,899 | 303,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,701 | -72,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,800 | 69,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,077 | -309,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,412 | 2,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -2,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,262 | -2,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,850 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 27,750 | 7,237 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,161 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,525 | -20,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 16,781 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,228 | 2,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,790 | -300,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -525,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 15,132,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,568 | -14,449,815 |
| リース債務の返済による支出 | -48,230 | -71,177 |
| 配当金の支払額 | -63,968 | -63,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,767 | 22,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -696,457 | 26,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,673 | 2,145,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
