鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,026 | 516,350 |
| 減価償却費 | 474,563 | 452,155 |
| のれん償却額 | 7,951 | 7,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,056 | -170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 13,300 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 890 | 101 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,308 | -12,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,359 | -35,323 |
| 支払利息 | 113,656 | 114,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,242 | -17,823 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,444 | -1,000,763 |
| 固定資産圧縮損 | － | 154,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,595 |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | -8,011 | -17,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,016 | 88,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,771 | 1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,135 | -57,026 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50,324 | 17,160 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -75,736 | -84,074 |
| その他 | -69,503 | 32,170 |
| 小計 | 591,335 | 165,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,949 | 50,823 |
| 利息の支払額 | -114,476 | -112,681 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -88,730 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -192,041 | -50,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,766 | -34,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,800 | -74,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,228 | 60,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,467 | -286,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,577 | 4,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,821 | -765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,533 | -4,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,850 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 17,000 | 27,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,748 | -20,525 |
| 貸付けによる支出 | -3,066 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,282 | 2,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,349 | -288,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,076 | -1,020,568 |
| リース債務の返済による支出 | -45,168 | -48,230 |
| 配当金の支払額 | -63,968 | -63,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,213 | -372,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,796 | -696,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,053,807 | 2,559,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
