鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,691 | 96,026 |
| 減価償却費 | 490,403 | 474,563 |
| のれん償却額 | 7,951 | 7,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,424 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 725 | -4,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,255 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 17,000 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 6,368 | 890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,094 | -37,359 |
| 支払利息 | 119,679 | 113,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,429 | -26,242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,282 | -4,444 |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | -3,955 | -8,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,691 | 209,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,205 | -14,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,829 | -177,135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,515 | 50,324 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -71,852 | -75,736 |
| その他 | 3,385 | -69,503 |
| 小計 | 746,417 | 591,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,593 | 52,949 |
| 利息の支払額 | -121,276 | -114,476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,018 | -192,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,752 | 337,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,728 | -64,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,022 | 93,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,272 | -267,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,995 | 11,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,468 | -2,533 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 7,000 | 17,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,748 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,067 | 2,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,384 | -236,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,926 | -923,076 |
| リース債務の返済による支出 | -43,920 | -45,168 |
| 配当金の支払額 | -63,969 | -63,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,816 | -302,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,448 | -200,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,761,462 | 3,053,807 |
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