鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,348 | 510,618 |
| 減価償却費 | 482,521 | 478,939 |
| のれん償却額 | 7,951 | 7,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | -1,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,590 | 8,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,300 | 16,300 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -8,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,636 | -22,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,780 | -38,233 |
| 支払利息 | 82,621 | 81,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,957 | -31,113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,289 | 132,455 |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | -1,353 | -1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,025 | -372,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,890 | 65,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,871 | 156,513 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98,211 | 115,978 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -138,031 | 10,971 |
| 移転補償金 | － | -4,111,552 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | － | 3,677,128 |
| その他 | 87,242 | -242,068 |
| 小計 | 699,323 | 432,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,318 | 72,188 |
| 利息の支払額 | -84,190 | -81,938 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,976,355 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,350 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,468 | -178,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,631 | 2,220,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,700 | -7,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,800 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,349 | -393,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,912 | 4,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,623 | -4,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,343 | -2,460 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 11,880 | 1,570 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,811 | -36,895 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,026 | 842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,209 | -450,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,459 | -361,564 |
| リース債務の返済による支出 | -96,903 | -101,212 |
| 配当金の支払額 | -127,899 | -63,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,262 | -1,636,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,159 | 133,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,092,573 | 2,323,116 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 97,533 |
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