鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,618 | 245,574 |
| 減価償却費 | 478,939 | 541,008 |
| のれん償却額 | 7,951 | 6,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | -690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,056 | 3,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,300 | 16,800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8,527 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,775 | 27,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,233 | -39,117 |
| 支払利息 | 81,560 | 84,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,113 | -44,047 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132,455 | -4,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,000 |
| 投資事業有限責任組合投資損益（△は益） | -1,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,526 | 659,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,593 | 22,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,513 | -64,489 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 115,978 | 77,034 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 10,971 | -33,931 |
| 移転補償金 | -4,111,552 | － |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | 3,677,128 | － |
| その他 | -242,068 | -117,347 |
| 小計 | 432,954 | 1,360,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,188 | 76,222 |
| 利息の支払額 | -81,938 | -84,647 |
| 移転補償金の受取額 | 1,976,355 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,869 | -105,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,220,690 | 1,246,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,700 | -60,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 49,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,338 | -2,003,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,530 | 10,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,303 | -7,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,460 | -2,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,000 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 1,570 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,895 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 842 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,955 | -1,920,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 1,504,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,564 | -323,466 |
| リース債務の返済による支出 | -101,212 | -143,493 |
| 配当金の支払額 | -63,949 | -63,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,726 | -126,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,009 | -799,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,538 | 2,978,862 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,533 | － |
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