鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,574 | 224,017 |
| 減価償却費 | 541,008 | 556,957 |
| のれん償却額 | 6,812 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,467 | 9,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,800 | 16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,377 | -2,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,117 | -44,949 |
| 支払利息 | 84,889 | 87,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,047 | -48,576 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,304 | 4,285 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,598,747 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | － | -3,598,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,789 | 342,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,733 | -14,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,489 | -111,263 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 77,034 | -23,379 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -33,931 | 736,424 |
| その他 | -117,347 | -8,438 |
| 小計 | 1,360,559 | 1,724,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,222 | 98,298 |
| 利息の支払額 | -84,647 | -87,493 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,624 | -166,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,509 | 1,569,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,472 | -68,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,918 | 69,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,003,332 | -1,395,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,375 | 1,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,130 | -40,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,403 | -61,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,000 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | － | 12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,876 | 77,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920,169 | -1,405,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,504,900 | 1,270,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,466 | -334,273 |
| リース債務の返済による支出 | -143,493 | -144,095 |
| 配当金の支払額 | -63,956 | -63,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,015 | -72,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799,675 | 91,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,594,543 | 2,685,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
