鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,017 | 466,872 |
| 減価償却費 | 556,957 | 600,719 |
| のれん償却額 | 308 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,444 | 8,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,800 | -138,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,132 | 43,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,949 | -44,343 |
| 支払利息 | 87,713 | 93,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,576 | 28,314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,285 | -3,848 |
| 固定資産圧縮損 | 3,598,747 | 3,299 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | -3,598,747 | -3,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,535 | -349,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,778 | -117,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,263 | 54,023 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,379 | 53,618 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 736,424 | -2,772 |
| その他 | -8,438 | 236,652 |
| 小計 | 1,724,933 | 924,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,298 | 91,661 |
| 利息の支払額 | -87,493 | -92,560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,523 | -148,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,215 | 774,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,374 | -79,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,472 | 82,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395,817 | -980,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,355 | 11,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,580 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,510 | -2,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,232 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 12,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 77,532 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,922 | -846,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,290 | 1,226,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,273 | -402,111 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,700 |
| リース債務の返済による支出 | -144,095 | -147,490 |
| 配当金の支払額 | -63,951 | -63,951 |
| その他 | － | -87,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,029 | 17,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,263 | -53,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,309 | 2,792,322 |
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