鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,872 | 375,423 |
| 減価償却費 | 600,719 | 617,884 |
| のれん償却額 | 308 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 13,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,107 | -3,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138,100 | -51,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,057 | 18,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,343 | -49,894 |
| 支払利息 | 93,324 | 96,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,314 | -44,523 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,848 | -1,905 |
| 固定資産圧縮損 | 3,299 | 426,541 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | -3,299 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,230 | 230,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,811 | -154,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,023 | -50,664 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53,618 | 86,295 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,772 | 1,103 |
| その他 | 236,652 | 97,253 |
| 小計 | 924,805 | 1,607,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,661 | 88,673 |
| 利息の支払額 | -92,560 | -96,876 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,999 | -220,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,906 | 1,378,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,759 | -69,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,491 | 68,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980,902 | -966,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,287 | 3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,634 | -2,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,232 | 9,623 |
| 貸付けによる支出 | － | -295 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,390 | -963,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,226,400 | 1,276,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,111 | -1,632,533 |
| 社債の償還による支出 | -7,700 | -7,700 |
| リース債務の返済による支出 | -147,490 | -143,697 |
| 配当金の支払額 | -63,951 | -63,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,060 |
| その他 | -87,650 | -2,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,496 | -777,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,987 | -362,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,322 | 2,895,740 |
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