鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,423 | 337,258 |
| 減価償却費 | 617,884 | 632,288 |
| のれん償却額 | 308 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,684 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,933 | -1,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,100 | -7,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,868 | -15,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,894 | -57,203 |
| 支払利息 | 96,506 | 109,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,523 | -35,229 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,905 | -3,687 |
| 固定資産圧縮損 | 426,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,358 | -52,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,365 | 42,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,664 | -82,221 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 86,295 | 15,029 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 1,103 | 1,167 |
| その他 | 97,253 | 41,298 |
| 小計 | 1,607,843 | 924,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,673 | 96,298 |
| 利息の支払額 | -96,876 | -109,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220,972 | -135,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,668 | 776,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,434 | -132,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,842 | 142,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,091 | -441,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,350 | 3,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -151,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,849 | -3,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,623 | － |
| 貸付けによる支出 | -295 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 210 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,654 | -581,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,276,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632,533 | -421,252 |
| 社債の償還による支出 | -7,700 | -7,700 |
| リース債務の返済による支出 | -143,697 | -159,993 |
| 配当金の支払額 | -63,951 | -63,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,060 | -3,060 |
| その他 | -2,632 | -2,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,174 | -358,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,160 | -163,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,895,740 | 2,450,242 |
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