鈴江コーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,258 | 337,479 |
| 減価償却費 | 632,288 | 683,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -1,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 16,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,382 | 23,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,203 | -66,785 |
| 支払利息 | 109,642 | 140,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,229 | -30,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,687 | -3,386 |
| 関係会社株式評価損 | － | 37,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,705 | -74,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,804 | -121,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,221 | -32,605 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,029 | 17,775 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 1,167 | -3,150 |
| その他 | 41,298 | -127,384 |
| 小計 | 924,477 | 796,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,298 | 93,749 |
| 利息の支払額 | -109,402 | -146,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,017 | -92,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,356 | 650,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,222 | -75,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,818 | 69,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,191 | -799,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,687 | 4,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,406 | -43,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,281 | -3,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,385 | -848,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,376,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,252 | -18,801,613 |
| 社債の償還による支出 | -7,700 | -7,700 |
| リース債務の返済による支出 | -159,993 | -163,509 |
| 配当金の支払額 | -63,951 | -63,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,060 | － |
| その他 | -2,640 | -48,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,598 | -8,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,628 | -206,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,450,242 | 2,399,723 |
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